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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 156.00 | 133 124.00 | 8 031.00 | 141 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012 460.00 | 1 196 465.00 | 815 995.00 | 2 012 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 450.00 | 546 859.00 | 152 590.00 | 699 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 699.00 | 1 876 450.00 | 1 023 249.00 | 2 899 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 303 746.00 | | 7 303 746.00 | 7 303 746.00 |
BZ Autres créances | 389 541.00 | | 389 541.00 | 389 541.00 |
CF Disponibilités | 89 283.00 | | 89 283.00 | 89 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 820.00 | | 83 820.00 | 83 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 866 392.00 | | 7 866 392.00 | 7 866 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 766 091.00 | 1 876 450.00 | 8 889 641.00 | 10 766 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 650 027.00 | 2 144 006.00 | | 2 650 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 559.00 | 1 006 021.00 | | 696 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 586.00 | 3 260 027.00 | | 3 456 586.00 |
DP Provisions pour risques | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 821.00 | 305 026.00 | | 995 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 647 152.00 | 2 980 510.00 | | 3 647 152.00 |
EA Autres dettes | 376 030.00 | 660 085.00 | | 376 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 358 004.00 | 3 945 621.00 | | 5 358 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 889 641.00 | 7 280 698.00 | | 8 889 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 019 004.00 | 3 945 621.00 | | 5 019 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 610 033.00 | | 12 610 033.00 | 12 610 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 610 033.00 | | 12 610 033.00 | 12 610 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 769 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 086 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 722 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 968.00 | 205 681.00 | | 145 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 204.00 | 104 552.00 | | 122 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 902.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 444.00 | 220 735.00 | | 135 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 600.00 | 417 898.00 | | 228 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 783 859.00 | 10 721 125.00 | | 12 783 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 087 299.00 | 9 715 104.00 | | 12 087 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 559.00 | 1 006 021.00 | | 696 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 607.00 | | 6 334 091.00 | 3 546 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 981 000.00 | 46 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 981 000.00 | 2 899 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 711 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 960.00 | | 8 196.00 | 132 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 827.00 | | 122 084.00 | 2 589 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 819.00 | | 6 203 811.00 | 823 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 393.00 | 287 056.00 | | 1 589 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 960.00 | 164.00 | | 132 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 433.00 | 286 891.00 | | 1 456 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
6T Sur comptes clients | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 444.00 | | 9 394.00 | 84 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 821.00 | 995 821.00 | | 995 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475 692.00 | 1 475 692.00 | | 1 475 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 207.00 | 885 207.00 | | 885 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
UX Autres créances clients | 7 303 746.00 | 7 303 746.00 | | 7 303 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VB T. V. A. | 270 993.00 | 270 993.00 | | 270 993.00 |
VC Groupe et associés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VI Groupe et associés | 336 369.00 | 336 369.00 | | 336 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
VP Divers | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 081.00 | 66 081.00 | | 66 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 865.00 | 64 865.00 | | 64 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 823 739.00 | 7 777 108.00 | 46 631.00 | 7 823 739.00 |
VW T.V.A. | 1 220 170.00 | 1 220 170.00 | | 1 220 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358 004.00 | 5 019 004.00 | 339 000.00 | 5 358 004.00 |