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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 209.00 | 45 149.00 | 43 060.00 | 88 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 033.00 | 4 682.00 | 3 352.00 | 8 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 809.00 | 56 957.00 | 14 852.00 | 71 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 477.00 | 106 788.00 | 120 689.00 | 227 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 842.00 | | 113 842.00 | 113 842.00 |
BZ Autres créances | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CF Disponibilités | 185 658.00 | | 185 658.00 | 185 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 020.00 | | 332 020.00 | 332 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 498.00 | 106 788.00 | 452 709.00 | 559 498.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 226 774.00 | 226 250.00 | | 226 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 510.00 | 82 524.00 | | 59 510.00 |
DL TOTAL (I) | 288 484.00 | 310 974.00 | | 288 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 200.00 | 28 109.00 | | 13 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 153.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 165.00 | 6 048.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 517.00 | 36 374.00 | | 53 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 215.00 | 86 147.00 | | 61 215.00 |
EA Autres dettes | 35 129.00 | 2 312.00 | | 35 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 225.00 | 193 144.00 | | 164 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 709.00 | 504 118.00 | | 452 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 589.00 | 179 949.00 | | 161 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 440.00 | | 43 196.00 | 187 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 159.00 | 227 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 159.00 | 208 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 907.00 | | 42 954.00 | 168 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 533.00 | | 242.00 | 18 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 894.00 | 20 143.00 | 2 248.00 | 88 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 894.00 | 20 143.00 | 2 248.00 | 88 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 842.00 | 113 842.00 | | 113 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 195.00 | 10 559.00 | 2 636.00 | 13 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 924.00 | 137 924.00 | | 137 924.00 |
VW T.V.A. | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 060.00 | 160 424.00 | 2 636.00 | 163 060.00 |