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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 594.00 | | 230 594.00 | 230 594.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CF Disponibilités | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 333.00 | | 236 333.00 | 236 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 333.00 | | 236 333.00 | 236 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 057.00 | | | 213 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 131 333.00 | 131 330.00 | | 131 333.00 |
DH Report à nouveau | -392 324.00 | -392 324.00 | | -392 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 572.00 | 2.00 | | -223 572.00 |
DL TOTAL (I) | -435 063.00 | -211 491.00 | | -435 063.00 |
DP Provisions pour risques | 203 869.00 | | | 203 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 869.00 | | | 203 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 188.00 | 704 088.00 | | 457 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 24 226.00 | | 6 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 432.00 | 4 901.00 | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 527.00 | 899 514.00 | | 467 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 333.00 | 688 022.00 | | 236 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 338.00 | 195 425.00 | | 10 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166 298.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
FM Production stockée | | | -625 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 743.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 869.00 | | | 203 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 971.00 | | | 203 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 971.00 | | | -203 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142.00 | -5 015.00 | | 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 714.00 | -5 017.00 | | 223 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 572.00 | 2.00 | | -223 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 203 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 203 869.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 230 594.00 | 20 594.00 | 210 000.00 | 230 594.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 457 188.00 | | 457 188.00 | 457 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 560.00 | 21 503.00 | 213 057.00 | 234 560.00 |
VW T.V.A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 527.00 | 10 338.00 | 457 188.00 | 467 527.00 |