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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 993.00 | 6 862.00 | 131.00 | 6 993.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 986.00 | 6 862.00 | 31 124.00 | 37 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
072 Créances – Autres | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
084 Disponibilités | 134 988.00 | | 134 988.00 | 134 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 090.00 | | 187 090.00 | 187 090.00 |
110 Total général Actif | 225 076.00 | 6 862.00 | 218 214.00 | 225 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 974.00 | | | 117 974.00 |
222 Production stockée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 774.00 | | | 119 774.00 |
242 Autres charges externes. | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 139.00 | | | 101 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 986.00 | | | 37 986.00 |