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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 967.00 | 36 194.00 | 53 772.00 | 89 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 957.00 | 147 194.00 | 271 762.00 | 418 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BZ Autres créances | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CF Disponibilités | 470 627.00 | | 470 627.00 | 470 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 443.00 | | 484 443.00 | 484 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 400.00 | 147 194.00 | 756 206.00 | 903 400.00 |
CU Autres participations | 301 990.00 | 111 000.00 | 190 990.00 | 301 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 213 972.00 | 13 064.00 | | 213 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 872.00 | 460 907.00 | | 444 872.00 |
DL TOTAL (I) | 699 545.00 | 514 672.00 | | 699 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 5 079.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 356.00 | 20 601.00 | | 12 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 103.00 | 102 700.00 | | 42 103.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 1 949.00 | | 1 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 342 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 661.00 | 472 513.00 | | 56 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 206.00 | 987 185.00 | | 756 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 991.00 | | 2 075.00 | 417 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 001.00 | | 2 075.00 | 89 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 990.00 | | | 328 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 456.00 | 16 847.00 | 1 109.00 | 20 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 456.00 | 16 847.00 | 1 109.00 | 20 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | 78 000.00 | 3 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 78 000.00 | 3 000.00 | 36 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -2 599.00 | -2 599.00 | | -2 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 816.00 | 25 818.00 | 15 000.00 | 40 816.00 |
VW T.V.A. | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |