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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 506.00 | 2 726.00 | 2 780.00 | 5 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 829.00 | 5 369.00 | 460.00 | 5 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 399.00 | 36 429.00 | 1 970.00 | 38 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 548.00 | 44 525.00 | 39 022.00 | 83 548.00 |
BT Marchandises | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BZ Autres créances | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CF Disponibilités | 212 263.00 | | 212 264.00 | 212 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 628.00 | | 223 628.00 | 223 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 176.00 | 44 525.00 | 262 651.00 | 307 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 152.00 | 95 656.00 | | 109 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 472.00 | 13 495.00 | | 94 472.00 |
DL TOTAL (I) | 212 424.00 | 117 952.00 | | 212 424.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 507.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 507.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 616.00 | 11 736.00 | | 12 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 609.00 | 19 856.00 | | 34 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 226.00 | 36 592.00 | | 50 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 651.00 | 159 051.00 | | 262 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 614.00 | |
FD Production vendue biens | | | 239 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 825.00 | 2 381.00 | | 16 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 864.00 | 202 981.00 | | 313 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 392.00 | 189 486.00 | | 219 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 472.00 | 13 495.00 | | 94 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 968.00 | | 581.00 | 82 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 715.00 | | 515.00 | 43 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 747.00 | | 66.00 | 33 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 635.00 | 1 891.00 | | 42 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 908.00 | 1 891.00 | | 39 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 613.00 | | 33 613.00 | 33 613.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VP Divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 047.00 | 4 434.00 | 33 613.00 | 38 047.00 |