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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 839.00 | 264.00 | 7 575.00 | 7 839.00 |
AP Constructions | 23 798.00 | 6 101.00 | 17 697.00 | 23 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 402.00 | 52 027.00 | 10 374.00 | 62 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 485.00 | 46 196.00 | 16 289.00 | 62 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 746.00 | 104 588.00 | 422 158.00 | 526 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 752.00 | 3 812.00 | 287 940.00 | 291 752.00 |
BZ Autres créances | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
CF Disponibilités | 96 765.00 | | 96 765.00 | 96 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 038.00 | 3 812.00 | 460 226.00 | 464 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 785.00 | 108 401.00 | 882 384.00 | 990 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 367 705.00 | | 367 705.00 | 367 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 227 454.00 | 199 300.00 | | 227 454.00 |
DH Report à nouveau | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289.00 | 69 154.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 253 963.00 | 294 674.00 | | 253 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 883.00 | 325 117.00 | | 270 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 953.00 | 7 857.00 | | 7 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 260.00 | 16 460.00 | | 42 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 461.00 | 302 380.00 | | 305 461.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | 3 799.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 420.00 | 655 614.00 | | 628 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 384.00 | 950 288.00 | | 882 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 166.00 | 385 557.00 | | 412 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 915.00 | | 21 831.00 | 504 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 695.00 | | 13 992.00 | 134 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 221.00 | | | 370 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 313.00 | 15 276.00 | | 89 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 313.00 | 15 012.00 | | 89 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 970.00 | 154 970.00 | | 154 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 513.00 | 71 513.00 | | 71 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 287 178.00 | 287 178.00 | | 287 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VB T. V. A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 056.00 | 53 802.00 | 203 329.00 | 270 056.00 |
VI Groupe et associés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 022.00 | 361 022.00 | | 361 022.00 |
VW T.V.A. | 71 176.00 | 71 176.00 | | 71 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 421.00 | 412 166.00 | 203 329.00 | 628 421.00 |