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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 318.00 | 12 122.00 | 196.00 | 12 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 593.00 | 12 308.00 | 286.00 | 12 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 894.00 | | 50 894.00 | 50 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 227.00 | 21 140.00 | 72 087.00 | 93 227.00 |
BZ Autres créances | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CF Disponibilités | 85 744.00 | | 85 744.00 | 85 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 729.00 | 21 140.00 | 233 589.00 | 254 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 323.00 | 33 447.00 | 233 875.00 | 267 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 351.00 | 4 350.00 | | 4 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 058.00 | 11 715.00 | | 36 058.00 |
DL TOTAL (I) | 44 909.00 | 20 566.00 | | 44 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 615.00 | 20 240.00 | | 11 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 249.00 | 50 070.00 | | 51 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 019.00 | 49 767.00 | | 57 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 798.00 | 51 068.00 | | 63 798.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 966.00 | 171 146.00 | | 188 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 875.00 | 191 711.00 | | 233 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 407.00 | 109 461.00 | | 132 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 341.00 | | 546 341.00 | 546 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 341.00 | | 546 341.00 | 546 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 1 800.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 800.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 542.00 | -1 800.00 | | 6 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 049.00 | 2 068.00 | | 7 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 209.00 | 433 674.00 | | 566 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 151.00 | 421 958.00 | | 530 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 058.00 | 11 715.00 | | 36 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 835.00 | 7 453.00 | | 14 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 561.00 | 12 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 561.00 | 12 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 629.00 | 240.00 | 2 561.00 | 14 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 629.00 | 240.00 | 2 561.00 | 14 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285.00 | -45 961.00 | -3.00 | 5 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 93 227.00 | 93 227.00 | | 93 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 615.00 | 6 302.00 | 5 313.00 | 11 615.00 |
VI Groupe et associés | 51 249.00 | 51 249.00 | 51 249.00 | 51 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 182.00 | 118 092.00 | 90.00 | 118 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 966.00 | 132 407.00 | 56 559.00 | 188 966.00 |