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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 363.00 | 6 125.00 | 238.00 | 6 363.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 163.00 | 6 925.00 | 50 238.00 | 57 163.00 |
BT Marchandises | 45 898.00 | 4 589.00 | 41 309.00 | 45 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CF Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 972.00 | 4 589.00 | 45 383.00 | 49 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 134.00 | 11 514.00 | 95 621.00 | 107 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 33 930.00 | 31 439.00 | | 33 930.00 |
DH Report à nouveau | | -357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 626.00 | 2 848.00 | | 9 626.00 |
DL TOTAL (I) | 45 206.00 | 35 580.00 | | 45 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 332.00 | 2 979.00 | | 5 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 261.00 | 16 390.00 | | 24 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 279.00 | 11 927.00 | | 14 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 542.00 | 18 921.00 | | 6 542.00 |
EA Autres dettes | | 10 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 415.00 | 61 082.00 | | 50 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 621.00 | 96 661.00 | | 95 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 415.00 | 61 082.00 | | 50 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 463.00 | | | 57 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 57 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 6 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 076.00 | 148.00 | 300.00 | 7 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 76.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 353.00 | 72.00 | 300.00 | 6 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 589.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VI Groupe et associés | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |