| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 507.00 | 267 067.00 | 18 440.00 | 285 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 042.00 | 267 067.00 | 2 339 975.00 | 2 607 042.00 |
BT Marchandises | 456 896.00 | | 456 896.00 | 456 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BZ Autres créances | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CF Disponibilités | 1 088 044.00 | | 1 088 044.00 | 1 088 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 990.00 | | 1 579 990.00 | 1 579 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 033.00 | 267 067.00 | 3 919 965.00 | 4 187 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 977 168.00 | | | 977 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 471.00 | | | 356 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 139.00 | | | 1 671 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 584.00 | | | 1 474 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 228.00 | | | 108 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 254.00 | | | 457 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 760.00 | | | 208 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 826.00 | | | 2 248 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 965.00 | | | 3 919 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 314.00 | | | 2 245 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 333.00 | | 5 709.00 | 2 601 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 607 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 836.00 | | 5 709.00 | 279 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 307.00 | 2 760.00 | | 264 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 307.00 | 2 760.00 | | 264 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 254.00 | 457 254.00 | | 457 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 451.00 | 69 451.00 | | 69 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
UX Autres créances clients | 559.00 | | | 559.00 |
VB T. V. A. | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 584.00 | 1 474 584.00 | | 1 474 584.00 |
VI Groupe et associés | 108 228.00 | 108 228.00 | | 108 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 864.00 | | | 202 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 023.00 | 25 526.00 | 41 497.00 | 67 023.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 826.00 | 2 248 826.00 | | 2 248 826.00 |