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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 563.00 | 396.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 863.00 | 83 802.00 | 99 061.00 | 182 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 011.00 | 28 983.00 | 19 028.00 | 48 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 366.00 | 114 348.00 | 164 017.00 | 278 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 248.00 | | 102 248.00 | 102 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 745.00 | 465.00 | 89 280.00 | 89 745.00 |
BZ Autres créances | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 777.00 | 465.00 | 218 312.00 | 218 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 143.00 | 114 813.00 | 382 329.00 | 497 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 540.00 | 145 696.00 | | 140 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 686.00 | -5 156.00 | | 5 686.00 |
DL TOTAL (I) | 158 226.00 | 152 540.00 | | 158 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 674.00 | 140 798.00 | | 114 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903.00 | 4 618.00 | | 3 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 932.00 | 1 763.00 | | 3 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 197.00 | 46 468.00 | | 40 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 398.00 | 73 900.00 | | 61 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 104.00 | 267 548.00 | | 224 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 329.00 | 420 087.00 | | 382 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 515.00 | 159 663.00 | | 150 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 739.00 | 4 448.00 | | 6 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 429 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 653.00 | 5 836.00 | | 3 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 653.00 | 5 836.00 | | 33 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 1 792.00 | | 1 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 293.00 | 1 895.00 | | 27 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 360.00 | 3 941.00 | | 6 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 448.00 | 474 129.00 | | 464 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 762.00 | 479 285.00 | | 458 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 686.00 | -5 156.00 | | 5 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 759.00 | | 31 594.00 | 266 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 520.00 | 272 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 520.00 | 230 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 799.00 | | 31 594.00 | 224 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 926.00 | 29 446.00 | 24.00 | 84 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 501.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 863.00 | 28 945.00 | 24.00 | 83 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 465.00 | | | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | | | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465.00 | | | 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 89 295.00 | 89 295.00 | | 89 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 901.00 | 42 176.00 | 65 725.00 | 107 901.00 |
VI Groupe et associés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 291.00 | 119 291.00 | | 119 291.00 |
VW T.V.A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 172.00 | 154 447.00 | 65 725.00 | 220 172.00 |