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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 279 256.00 | | 279 256.00 | 279 256.00 |
AP Constructions | 632 268.00 | 340 367.00 | 291 900.00 | 632 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 611.00 | 41 295.00 | 46 315.00 | 87 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 525.00 | 433 053.00 | 726 472.00 | 1 159 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 637.00 | | 208 637.00 | 208 637.00 |
BZ Autres créances | 1 787 551.00 | | 1 787 551.00 | 1 787 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 891 099.00 | 76 358.00 | 3 814 741.00 | 3 891 099.00 |
CF Disponibilités | 1 082 764.00 | | 1 082 764.00 | 1 082 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 972 413.00 | 76 358.00 | 6 896 055.00 | 6 972 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 131 938.00 | 509 411.00 | 7 622 527.00 | 8 131 938.00 |
CU Autres participations | 160 390.00 | 51 390.00 | 109 000.00 | 160 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 502 000.00 | 10 002 000.00 | | 7 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 704.00 | 98 881.00 | | 100 704.00 |
DG Autres réserves | 14 589.00 | 52 402.00 | | 14 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 260.00 | 36 451.00 | | -93 260.00 |
DL TOTAL (I) | 7 524 033.00 | 10 189 736.00 | | 7 524 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 235.00 | 110 951.00 | | 43 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 214.00 | 12 091.00 | | 14 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 044.00 | 30 623.00 | | 41 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 494.00 | 153 712.00 | | 98 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 527.00 | 10 343 448.00 | | 7 622 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
FG Production vendue services | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 209.00 | | 93 209.00 | 93 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 596.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 127.00 | 194 834.00 | | 143 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 387.00 | 158 383.00 | | 236 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 260.00 | 36 451.00 | | -93 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
UX Autres créances clients | 208 637.00 | 208 637.00 | | 208 637.00 |
VB T. V. A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 757 897.00 | | 1 757 897.00 | 1 757 897.00 |
VI Groupe et associés | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 549.00 | 240 652.00 | 1 757 897.00 | 1 998 549.00 |
VW T.V.A. | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 494.00 | 55 259.00 | 43 235.00 | 98 494.00 |