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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 981.00 | 8 558.00 | 2 424.00 | 10 981.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 281.00 | 8 558.00 | 2 724.00 | 11 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
072 Créances – Autres | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
084 Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
110 Total général Actif | 17 246.00 | 8 558.00 | 8 688.00 | 17 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 897.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 908.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 713.00 | 76 178.00 | | 67 713.00 |
222 Production stockée | -1 523.00 | 1 523.00 | | -1 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 196.00 | 86 703.00 | | 72 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 181.00 | 27 425.00 | | 21 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 951.00 | 301.00 | | 1 951.00 |
242 Autres charges externes. | 36 618.00 | 39 623.00 | | 36 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | 2 403.00 | | 3 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 059.00 | 23 558.00 | | 31 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 253.00 | 1 246.00 | | 1 253.00 |
262 Autres charges | 610.00 | 172.00 | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 229.00 | 94 727.00 | | 96 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 033.00 | -8 024.00 | | -24 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 756.00 | 65.00 | | 756.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 99.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 009.00 | -8 059.00 | | -24 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 119.00 | | | 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119.00 | | | 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 444.00 | | | 444.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 306.00 | | | 306.00 |