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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 719.00 | 3 679.00 | 1 041.00 | 4 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 755.00 | 51 615.00 | 27 140.00 | 78 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 000.00 | 55 293.00 | 45 706.00 | 101 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 140.00 | | 414 140.00 | 414 140.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 708 816.00 | | 708 816.00 | 708 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 441.00 | | 1 126 441.00 | 1 126 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 441.00 | 55 293.00 | 1 172 148.00 | 1 227 441.00 |
CU Autres participations | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 401.00 | 299 587.00 | | 330 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 255.00 | 30 814.00 | | 114 255.00 |
DL TOTAL (I) | 455 656.00 | 341 401.00 | | 455 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 227.00 | 21 603.00 | | 14 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 159.00 | 173 186.00 | | 500 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 299.00 | 11 039.00 | | 9 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 793.00 | 75 838.00 | | 192 793.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 491.00 | 281 680.00 | | 716 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 148.00 | 623 081.00 | | 1 172 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 398.00 | 267 711.00 | | 707 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 927.00 | | 15 975.00 | 86 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902.00 | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 902.00 | 83 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 401.00 | | 15 975.00 | 69 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 450.00 | 6 746.00 | 1 902.00 | 50 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 450.00 | 6 746.00 | 1 902.00 | 50 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 414 140.00 | 414 140.00 | | 414 140.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 969.00 | 4 876.00 | 9 093.00 | 13 969.00 |
VI Groupe et associés | 500 159.00 | 500 159.00 | | 500 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 561.00 | 421 561.00 | | 421 561.00 |
VW T.V.A. | 62 835.00 | 62 835.00 | | 62 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 491.00 | 707 398.00 | 9 093.00 | 716 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 1 738.00 | | 1 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 327.00 | 6 593.00 | | 6 327.00 |
ST Autres comptes | 47 394.00 | 51 553.00 | | 47 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 717.00 | 22 033.00 | | 21 717.00 |
YT Sous‐traitance | 76 653.00 | 94 537.00 | | 76 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 962.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 433.00 | 3 396.00 | | 3 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 949.00 | 5 134.00 | | 4 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 848.00 | 95 966.00 | | 156 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 898.00 | 13 108.00 | | 50 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 090.00 | 192 679.00 | | 152 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |