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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 197.00 | 98 789.00 | 20 408.00 | 119 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 661.00 | 98 789.00 | 56 872.00 | 155 661.00 |
BT Marchandises | 111 673.00 | | 111 673.00 | 111 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 678.00 | 45 033.00 | 105 644.00 | 150 678.00 |
BZ Autres créances | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 327 835.00 | | 327 835.00 | 327 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 924.00 | | 47 924.00 | 47 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 409.00 | 45 033.00 | 718 376.00 | 763 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 070.00 | 143 822.00 | 775 248.00 | 919 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 431 751.00 | 388 653.00 | | 431 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 798.00 | 43 098.00 | | 28 798.00 |
DL TOTAL (I) | 570 549.00 | 541 751.00 | | 570 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 417.00 | 7 741.00 | | 5 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 001.00 | 63 372.00 | | 105 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 281.00 | 141 882.00 | | 94 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 699.00 | 212 996.00 | | 204 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 248.00 | 754 747.00 | | 775 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 699.00 | 212 996.00 | | 204 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 387.00 | | 1 274.00 | 154 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 197.00 | | | 119 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 190.00 | | 1 274.00 | 35 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 637.00 | 7 152.00 | | 91 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 637.00 | 7 152.00 | | 91 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 033.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 001.00 | 105 001.00 | | 105 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
UX Autres créances clients | 96 638.00 | 96 638.00 | | 96 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 166.00 | 320 166.00 | | 320 166.00 |
VW T.V.A. | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 699.00 | 204 699.00 | | 204 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 947.00 | 16 180.00 | | 18 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 154.00 | 16 795.00 | | 11 154.00 |
ST Autres comptes | 39 502.00 | 40 138.00 | | 39 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 314.00 | 171 705.00 | | 164 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 712.00 | 4 605.00 | | 15 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 866.00 | 11 414.00 | | 11 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 813.00 | 27 594.00 | | 30 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 115.00 | 238 212.00 | | 264 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 653.00 | 105 336.00 | | 126 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 683.00 | 233 243.00 | | 230 683.00 |