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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 292.00 | 23 613.00 | 22 679.00 | 46 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 559.00 | 19 668.00 | 891.00 | 20 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 817.00 | 43 489.00 | 60 328.00 | 103 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 726.00 | 47 949.00 | 245 777.00 | 293 726.00 |
BZ Autres créances | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 883.00 | 47 949.00 | 278 934.00 | 326 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 700.00 | 91 438.00 | 339 262.00 | 430 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
DG Autres réserves | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
DH Report à nouveau | -250 500.00 | -114 005.00 | | -250 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 125.00 | -136 495.00 | | -99 125.00 |
DL TOTAL (I) | -200 498.00 | -101 373.00 | | -200 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 685.00 | 65 080.00 | | 49 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 513.00 | 192 118.00 | | 355 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 522.00 | 82 840.00 | | 50 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 772.00 | 87 156.00 | | 74 772.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | 5 154.00 | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 760.00 | 432 348.00 | | 539 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 262.00 | 330 975.00 | | 339 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 413.00 | 408 418.00 | | 523 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 523.00 | 32 536.00 | | 24 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 705.00 | | 258 705.00 | 258 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 705.00 | | 258 705.00 | 258 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 813.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 750.00 | 2 378.00 | | 13 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -877.00 | 9 835.00 | | -877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 547.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 547.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 190.00 | 4 349.00 | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190.00 | 4 349.00 | | 3 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 028.00 | -3 802.00 | | -3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 628.00 | 260 274.00 | | 272 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 753.00 | 396 769.00 | | 371 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 125.00 | -136 495.00 | | -99 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 327.00 | 11 036.00 | | 4 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 817.00 | | | 103 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 675.00 | 8 813.00 | | 34 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 6.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 473.00 | 8 808.00 | | 34 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 237 141.00 | | | 237 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 985.00 | 7 638.00 | 16 347.00 | 23 985.00 |
VI Groupe et associés | 355 513.00 | 355 513.00 | | 355 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 883.00 | 270 298.00 | 56 585.00 | 326 883.00 |
VW T.V.A. | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 760.00 | 518 413.00 | 16 347.00 | 534 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 1 522.00 | | 1 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 933.00 | 7 795.00 | | 9 933.00 |
ST Autres comptes | 47 392.00 | 65 174.00 | | 47 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 020.00 | 1 424.00 | | 1 020.00 |
YT Sous‐traitance | 17 940.00 | 15 772.00 | | 17 940.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 993.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | 1 990.00 | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 056.00 | 3 512.00 | | 3 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 964.00 | 21 834.00 | | 18 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 975.00 | 44 521.00 | | 34 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 285.00 | 92 157.00 | | 76 285.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |