| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 183.00 | 9 945.00 | 5 238.00 | 15 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 897.00 | 140 541.00 | 144 356.00 | 284 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 032.00 | 110 402.00 | 5 629.00 | 116 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 503.00 | 260 888.00 | 157 615.00 | 418 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 772.00 | | 71 772.00 | 71 772.00 |
BN En cours de production de biens | 257 222.00 | | 257 222.00 | 257 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 539.00 | | 136 539.00 | 136 539.00 |
BZ Autres créances | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 503.00 | 260 888.00 | 749 615.00 | 1 010 503.00 |
CU Autres participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 161 691.00 | | | 161 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 559.00 | | | -207 559.00 |
DL TOTAL (I) | -44 769.00 | | | -44 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 942.00 | | | 291 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 043.00 | | | 334 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 605.00 | | | 77 605.00 |
EA Autres dettes | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 384.00 | | | 794 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 615.00 | | | 749 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 047.00 | | | 701 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 605.00 | | | 78 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 837.00 | | 39 837.00 | 39 837.00 |
FG Production vendue services | 1 055 707.00 | | 1 055 707.00 | 1 055 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 544.00 | | 1 095 544.00 | 1 095 544.00 |
FM Production stockée | | | -15 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 003.00 | | | 68 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 292.00 | | | 1 153 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 852.00 | | | 1 360 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 559.00 | | | -207 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 443.00 | | | 82 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 054.00 | | 34 449.00 | 387 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 418 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 416 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 668.00 | | 34 443.00 | 384 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | 6.00 | 2 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 721.00 | 33 167.00 | 3 000.00 | 230 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 721.00 | 33 167.00 | 3 000.00 | 230 721.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 56 000.00 | 19 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 043.00 | 334 043.00 | | 334 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 204.00 | 90 204.00 | | 90 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
UX Autres créances clients | 136 539.00 | 136 539.00 | | 136 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 605.00 | 198 605.00 | | 198 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 337.00 | | 93 337.00 | 93 337.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 960.00 | | | 150 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 461.00 | 205 642.00 | 1 819.00 | 207 461.00 |
VW T.V.A. | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 384.00 | 701 047.00 | 93 337.00 | 794 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
ST Autres comptes | 312 141.00 | | | 312 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 403 016.00 | | | 403 016.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
YT Sous‐traitance | 570 625.00 | | | 570 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 147.00 | | | 215 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 228.00 | | | 95 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 882.00 | | | 945 882.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |