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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 749.00 | 28 692.00 | 45 056.00 | 73 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 127.00 | 8 990.00 | 7 136.00 | 16 127.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 695.00 | | 93 695.00 | 93 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 843.00 | 38 954.00 | 145 889.00 | 184 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 835.00 | | 330 835.00 | 330 835.00 |
BZ Autres créances | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
CF Disponibilités | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 716.00 | | 438 716.00 | 438 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 559.00 | 38 954.00 | 584 605.00 | 623 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 255 468.00 | 226 374.00 | | 255 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 197.00 | 29 094.00 | | 40 197.00 |
DL TOTAL (I) | 298 666.00 | 258 468.00 | | 298 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 262.00 | 8 915.00 | | 8 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 104.00 | 93 633.00 | | 97 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 954.00 | 87 597.00 | | 90 954.00 |
EA Autres dettes | 71 152.00 | 91 498.00 | | 71 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 939.00 | 281 644.00 | | 285 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 605.00 | 540 113.00 | | 584 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 105.00 | 97 105.00 | | 97 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 954.00 | 90 954.00 | | 90 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 977.00 | 381 281.00 | 93 696.00 | 474 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 939.00 | 285 939.00 | | 285 939.00 |