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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 312.00 | 163 889.00 | 33 422.00 | 197 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 244.00 | 147 550.00 | 7 694.00 | 155 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 583.00 | 313 400.00 | 48 182.00 | 361 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BT Marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 154.00 | | 58 154.00 | 58 154.00 |
BZ Autres créances | 932 858.00 | | 932 858.00 | 932 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
CF Disponibilités | 321 118.00 | | 321 118.00 | 321 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 297.00 | | 1 397 297.00 | 1 397 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 880.00 | 313 400.00 | 1 445 480.00 | 1 758 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 755 064.00 | 656 022.00 | | 755 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 984.00 | 99 041.00 | | 38 984.00 |
DL TOTAL (I) | 802 299.00 | 763 314.00 | | 802 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 911.00 | 399 400.00 | | 404 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 406.00 | 96 274.00 | | 96 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 499.00 | 119 558.00 | | 101 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 936.00 | 8 223.00 | | 3 936.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 181.00 | 623 456.00 | | 643 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 480.00 | 1 386 771.00 | | 1 445 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 869.00 | | 32 714.00 | 328 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 056.00 | | 29 501.00 | 323 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 213.00 | 3 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960.00 | 9 704.00 | | 1 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
UX Autres créances clients | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VB T. V. A. | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VC Groupe et associés | 883 336.00 | 883 336.00 | | 883 336.00 |
VI Groupe et associés | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 139.00 | 1 002 073.00 | | 1 009 139.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 270.00 | 238 270.00 | | 238 270.00 |