| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 441.00 | 2 585.00 | 6 856.00 | 9 441.00 |
AH Fonds commercial | 873 814.00 | | 873 814.00 | 873 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 397.00 | 351 483.00 | 16 914.00 | 368 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 963.00 | 571 760.00 | 98 203.00 | 669 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 494.00 | 925 828.00 | 1 041 665.00 | 1 967 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 113.00 | | 184 113.00 | 184 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BT Marchandises | 377 785.00 | | 377 785.00 | 377 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 686.00 | 113 186.00 | 1 717 501.00 | 1 830 686.00 |
BZ Autres créances | 59 556.00 | | 59 556.00 | 59 556.00 |
CF Disponibilités | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 321.00 | 113 186.00 | 2 383 135.00 | 2 496 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 814.00 | 1 039 014.00 | 3 424 801.00 | 4 463 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 829.00 | 353 006.00 | | 416 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 147.00 | 163 823.00 | | 156 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 976.00 | 1 616 829.00 | | 1 672 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 676.00 | 66 963.00 | | 30 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 460.00 | 1 474 158.00 | | 1 467 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 765.00 | 266 426.00 | | 244 765.00 |
EA Autres dettes | 8 923.00 | 15 580.00 | | 8 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 825.00 | 1 823 127.00 | | 1 751 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 801.00 | 3 439 956.00 | | 3 424 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 825.00 | 1 823 127.00 | | 1 751 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 333.00 | 37 002.00 | | 29 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 231 522.00 | 228 142.00 | 6 459 664.00 | 6 231 522.00 |
FD Production vendue biens | 1 046 917.00 | | 1 046 917.00 | 1 046 917.00 |
FG Production vendue services | 28 854.00 | 15.00 | 28 869.00 | 28 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 307 294.00 | 228 157.00 | 7 535 451.00 | 7 307 294.00 |
FM Production stockée | | | -503 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 151 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 115 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 186.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 938 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 391.00 | 3 277.00 | | 13 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 906.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2 906.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -2 906.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 041.00 | 64 054.00 | | 56 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 156 048.00 | 7 884 682.00 | | 7 156 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 999 900.00 | 7 720 860.00 | | 6 999 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 147.00 | 163 823.00 | | 156 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 870.00 | | 2 623.00 | 1 964 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 254.00 | | | 883 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 737.00 | | 2 623.00 | 1 035 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 660.00 | 24 168.00 | | 901 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 1 843.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 919.00 | 22 324.00 | | 900 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 556.00 | 113 186.00 | 106 556.00 | 106 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | 67.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 556.00 | 113 186.00 | 106 556.00 | 106 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 556.00 | 113 186.00 | 106 556.00 | 106 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 186.00 | 106 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 460.00 | 1 467 460.00 | | 1 467 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 276.00 | 1 711 276.00 | | 1 711 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 411.00 | 119 411.00 | | 119 411.00 |
VB T. V. A. | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 550.00 | 1 890 671.00 | 45 879.00 | 1 936 550.00 |
VW T.V.A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 825.00 | 1 751 825.00 | | 1 751 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 424.00 | 12 964.00 | | 13 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 332 581.00 | 340 395.00 | | 332 581.00 |
ST Autres comptes | 513 403.00 | 464 785.00 | | 513 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 928.00 | 168 143.00 | | 169 928.00 |
YT Sous‐traitance | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 068.00 | 630.00 | | 2 068.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 432.00 | 1 710.00 | | 2 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 553.00 | 24 289.00 | | 19 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 977.00 | 37 253.00 | | 32 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 632.00 | 443 676.00 | | 416 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 022.00 | 465.00 | | 445 022.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 248.00 | 975 664.00 | | 1 030 248.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |