| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 672.00 | | 2 104 672.00 | 2 104 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BZ Autres créances | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
CF Disponibilités | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 309.00 | | 71 309.00 | 71 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 981.00 | | 2 175 981.00 | 2 175 981.00 |
CU Autres participations | 2 093 342.00 | | 2 093 342.00 | 2 093 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 148.00 | 24 480.00 | | 28 148.00 |
DG Autres réserves | 453 995.00 | 391 803.00 | | 453 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 043.00 | 73 360.00 | | 157 043.00 |
DK Provisions réglementées | 22 906.00 | 20 308.00 | | 22 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 091.00 | 1 509 951.00 | | 1 662 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 455.00 | 339 039.00 | | 243 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 786.00 | 291 109.00 | | 234 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 2 612.00 | | 4 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 017.00 | 31 642.00 | | 31 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 890.00 | 664 402.00 | | 513 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 981.00 | 2 174 352.00 | | 2 175 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 185.00 | 421 180.00 | | 366 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 871.00 | | 80 871.00 | 80 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 871.00 | | 80 871.00 | 80 871.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 470.00 | 17 983.00 | | 19 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 20.00 | | 1 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 598.00 | 2 599.00 | | 2 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 229.00 | 2 619.00 | | 4 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 229.00 | -2 614.00 | | -4 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 190.00 | 8 372.00 | | 11 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 749.00 | 162 763.00 | | 253 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 707.00 | 89 403.00 | | 96 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 043.00 | 73 360.00 | | 157 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 342.00 | | 11 330.00 | 2 093 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093 342.00 | | 11 330.00 | 2 093 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 308.00 | 2 598.00 | | 20 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 308.00 | 2 598.00 | | 20 308.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 056.00 | 159 056.00 | | 159 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
UX Autres créances clients | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VC Groupe et associés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 455.00 | 95 750.00 | 147 705.00 | 243 455.00 |
VI Groupe et associés | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 448.00 | | | 95 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 618.00 | 24 288.00 | 11 330.00 | 35 618.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 890.00 | 366 185.00 | 147 705.00 | 513 890.00 |