| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 586.00 | 514 127.00 | 155 459.00 | 669 586.00 |
AH Fonds commercial | 3 651 202.00 | 3 651 202.00 | | 3 651 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 977.00 | 354 226.00 | 51 751.00 | 405 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 011.00 | 908 949.00 | 136 062.00 | 1 045 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674 426.00 | | 674 426.00 | 674 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 478 277.00 | 5 439 823.00 | 1 038 454.00 | 6 478 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 588.00 | 13 113.00 | 1 718 475.00 | 1 731 588.00 |
BZ Autres créances | 533 374.00 | | 533 374.00 | 533 374.00 |
CF Disponibilités | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 581.00 | 13 113.00 | 2 297 468.00 | 2 310 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 788 857.00 | 5 452 936.00 | 3 335 922.00 | 8 788 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 323.00 | 703 323.00 | | 703 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
DH Report à nouveau | -2 996 054.00 | -1 730 293.00 | | -2 996 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 950.00 | -1 265 761.00 | | -717 950.00 |
DL TOTAL (I) | -2 966 743.00 | -2 248 793.00 | | -2 966 743.00 |
DP Provisions pour risques | 104 098.00 | 45 564.00 | | 104 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 098.00 | 45 564.00 | | 104 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 751.00 | 706.00 | | 16 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057 909.00 | 1 770 000.00 | | 3 057 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 989.00 | 3 132 636.00 | | 1 419 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 219.00 | 910 691.00 | | 781 219.00 |
EA Autres dettes | 922 698.00 | 1 281 476.00 | | 922 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 198 566.00 | 7 095 509.00 | | 6 198 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 922.00 | 4 892 279.00 | | 3 335 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 057 909.00 | | | 3 057 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 506 972.00 | | 7 506 972.00 | 7 506 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 506 972.00 | | 7 506 972.00 | 7 506 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 696 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 792 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 534.00 | |
GE Autres charges | | | 164 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 378 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 545.00 | 74 910.00 | | 20 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 545.00 | 74 910.00 | | 20 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 468.00 | 30 245.00 | | 4 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 468.00 | 30 245.00 | | 4 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 077.00 | 44 665.00 | | 16 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 716 834.00 | 6 624 877.00 | | 7 716 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 784.00 | 7 890 638.00 | | 8 434 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717 950.00 | -1 265 761.00 | | -717 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 523 960.00 | | -45 683.00 | 6 523 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 478 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 152 624.00 | | 168 164.00 | 4 152 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 705.00 | | 32 288.00 | 1 438 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 311.00 | | -246 136.00 | 921 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 553.00 | 112 068.00 | | 1 676 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 435.00 | 31 692.00 | | 482 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 798.00 | 80 376.00 | | 1 182 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 564.00 | 58 534.00 | | 45 564.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 651 202.00 | | | 3 651 202.00 |
6T Sur comptes clients | 158 379.00 | -145 266.00 | | 158 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 809 581.00 | -145 266.00 | | 3 809 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 855 145.00 | -86 732.00 | | 3 855 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 647.00 | 158 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 989.00 | 1 419 989.00 | | 1 419 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 927.00 | 131 927.00 | | 131 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 637.00 | 146 637.00 | | 146 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 698.00 | 922 698.00 | | 922 698.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674 426.00 | 674 426.00 | | 674 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 588.00 | | | 1 731 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VB T. V. A. | 408 687.00 | | | 408 687.00 |
VC Groupe et associés | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 057 909.00 | 3 057 909.00 | | 3 057 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VP Divers | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 045.00 | 2 943 045.00 | | 2 943 045.00 |
VW T.V.A. | 456 259.00 | 456 259.00 | | 456 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 214 910.00 | 6 214 910.00 | | 6 214 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 36.00 | | 49.00 |