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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 201 077.00 | 96 202.00 | 104 875.00 | 201 077.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 027.00 | 96 202.00 | 105 825.00 | 202 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
072 Créances – Autres | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
110 Total général Actif | 258 346.00 | 96 202.00 | 162 144.00 | 258 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 335.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 339.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 560 843.00 | | | 560 843.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
224 Production immobilisée | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
230 Autres produits | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 348.00 | | | 568 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
242 Autres charges externes. | 299 265.00 | | | 299 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 531.00 | | | -14 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 074.00 | | | 166 074.00 |
252 Charges sociales | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 306.00 | | | 585 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 958.00 | | | -16 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
294 Charges financières | 847.00 | | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -256.00 | | | -256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 752.00 | | | 209 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 759.00 | | | 77 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |