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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 123.00 | 10 834.00 | 3 290.00 | 14 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 713.00 | 221 424.00 | 34 290.00 | 255 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 905.00 | | 396 905.00 | 396 905.00 |
BZ Autres créances | 620 855.00 | | 620 855.00 | 620 855.00 |
CF Disponibilités | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 808.00 | | 1 020 808.00 | 1 020 808.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 546.00 | 221 424.00 | 1 098 123.00 | 1 319 546.00 |
CU Autres participations | 241 000.00 | 210 000.00 | 31 000.00 | 241 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 625.00 | | | 254 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DH Report à nouveau | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
DL TOTAL (I) | 347 167.00 | | | 347 167.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 413 072.00 | | | 413 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 104.00 | | | 203 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 834.00 | | | 122 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 956.00 | | | 750 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 123.00 | | | 1 098 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 609.00 | | | 338 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 104.00 | 203 104.00 | | 203 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 072.00 | 725.00 | 412 347.00 | 413 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 834.00 | 122 834.00 | | 122 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 760.00 | 1 017 760.00 | | 1 017 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 956.00 | 338 609.00 | 412 347.00 | 750 956.00 |