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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 466.00 | 67 233.00 | 7 233.00 | 74 466.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 616.00 | 67 983.00 | 9 633.00 | 77 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
060 Stock marchandises | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
072 Créances – Autres | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
084 Disponibilités | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 421.00 | | 84 421.00 | 84 421.00 |
110 Total général Actif | 162 037.00 | 67 983.00 | 94 054.00 | 162 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 861.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 461.00 | | | 461.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 804.00 | | | 76 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |