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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 867.00 | 13 867.00 | 34 000.00 | 47 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 546.00 | 38 179.00 | 11 366.00 | 49 546.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 601.00 | 52 046.00 | 45 554.00 | 97 601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
072 Créances – Autres | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
084 Disponibilités | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
110 Total général Actif | 120 198.00 | 52 046.00 | 68 151.00 | 120 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 761.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -669.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 843.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 824.00 | | | 92 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 824.00 | | | 92 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
242 Autres charges externes. | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
252 Charges sociales | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 511.00 | | | 95 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 687.00 | | | -2 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | -669.00 | | | -669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 964.00 | | | 96 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 637.00 | | | 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 223.00 | | | 9 223.00 |