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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 613.00 | 41 884.00 | 1 728.00 | 43 613.00 |
AP Constructions | 95 412.00 | 85 341.00 | 10 070.00 | 95 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 308.00 | 221 918.00 | 79 389.00 | 301 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 625.00 | 292 135.00 | 430 490.00 | 722 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 793.00 | 641 280.00 | 525 512.00 | 1 166 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BZ Autres créances | 119 433.00 | | 119 433.00 | 119 433.00 |
CF Disponibilités | 1 024 794.00 | | 1 024 794.00 | 1 024 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 317.00 | | 1 198 317.00 | 1 198 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 111.00 | 641 280.00 | 1 723 830.00 | 2 365 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 442 247.00 | 359 429.00 | | 442 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 996.00 | 582 818.00 | | 297 996.00 |
DL TOTAL (I) | 873 344.00 | 1 075 347.00 | | 873 344.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 198.00 | 298 116.00 | | 240 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 247.00 | 45 872.00 | | 18 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 371.00 | 229 245.00 | | 278 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 360.00 | 210 970.00 | | 171 360.00 |
EA Autres dettes | 12 308.00 | 11 089.00 | | 12 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 486.00 | 795 294.00 | | 720 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 830.00 | 2 000 642.00 | | 1 723 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 595.00 | 568 501.00 | | 554 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 723.00 | | 47 070.00 | 1 119 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 800.00 | | 813.00 | 42 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 490.00 | | 43 857.00 | 1 075 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | 2 400.00 | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 723.00 | 81 557.00 | | 559 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 864.00 | 1 021.00 | | 40 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 860.00 | 80 536.00 | | 518 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 371.00 | 278 371.00 | | 278 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 149.00 | 107 149.00 | | 107 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 199.00 | 74 308.00 | 165 891.00 | 240 199.00 |
VI Groupe et associés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 828.00 | | | 70 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 128.00 | 151 294.00 | 3 834.00 | 155 128.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 487.00 | 554 596.00 | 165 891.00 | 720 487.00 |