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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 638.00 | 51 033.00 | 34 605.00 | 85 638.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 653.00 | 51 033.00 | 34 620.00 | 85 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
060 Stock marchandises | 3 815.00 | 380.00 | 3 434.00 | 3 815.00 |
072 Créances – Autres | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
084 Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 957.00 | 380.00 | 25 577.00 | 25 957.00 |
110 Total général Actif | 111 610.00 | 51 414.00 | 60 196.00 | 111 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 444.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 554.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
230 Autres produits | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 663.00 | | | 83 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
242 Autres charges externes. | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
252 Charges sociales | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
256 Dotations aux provisions | 380.00 | | | 380.00 |
262 Autres charges | 496.00 | | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 172.00 | | | 85 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
294 Charges financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 740.00 | | | -6 740.00 |