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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 857.00 | 17 429.00 | 28 428.00 | 45 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 510.00 | 112 859.00 | 300 651.00 | 413 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 305.00 | 7 500.00 | 37 805.00 | 45 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 028.00 | 139 128.00 | 367 900.00 | 507 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 607.00 | | 114 607.00 | 114 607.00 |
BT Marchandises | 367 057.00 | | 367 057.00 | 367 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 685.00 | 322 301.00 | 719 385.00 | 1 041 685.00 |
BZ Autres créances | 241 278.00 | | 241 278.00 | 241 278.00 |
CF Disponibilités | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 170.00 | 322 301.00 | 1 492 869.00 | 1 815 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 198.00 | 461 429.00 | 1 860 769.00 | 2 322 198.00 |
CU Autres participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 611.00 | 110 611.00 | | 110 611.00 |
DH Report à nouveau | -223 981.00 | | | -223 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 932.00 | -223 981.00 | | 57 932.00 |
DL TOTAL (I) | 101 062.00 | 43 130.00 | | 101 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 465.00 | 99 099.00 | | 38 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 434.00 | 24 471.00 | | 25 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 974.00 | 1 410 835.00 | | 1 197 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 949.00 | 149 328.00 | | 405 949.00 |
EA Autres dettes | 90 981.00 | 70 229.00 | | 90 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 904.00 | 26 999.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 707.00 | 1 780 962.00 | | 1 759 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 769.00 | 1 824 092.00 | | 1 860 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 023.00 | 1 780 962.00 | | 1 738 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 584 718.00 | 91 755.00 | 3 676 473.00 | 3 584 718.00 |
FD Production vendue biens | 351 085.00 | 4 221.00 | 355 306.00 | 351 085.00 |
FG Production vendue services | 104 239.00 | 581.00 | 104 820.00 | 104 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 042.00 | 96 557.00 | 4 136 599.00 | 4 040 042.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 013 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 841.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 377.00 | 42 813.00 | | 31 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 32.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 711.00 | 8 613.00 | | 46 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 511.00 | 8 613.00 | | 49 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 107.00 | 7 281.00 | | 82 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 659.00 | 9 293.00 | | 82 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 148.00 | -680.00 | | -33 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 122.00 | 6 551 679.00 | | 4 243 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 190.00 | 6 775 660.00 | | 4 185 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 932.00 | -223 981.00 | | 57 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 411.00 | | 1 317.00 | 506 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 507 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 459 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 918.00 | | 1 150.00 | 458 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 153.00 | | 168.00 | 46 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 321.00 | 54 456.00 | 148.00 | 77 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 403.00 | 1.00 | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 383.00 | 54 053.00 | 148.00 | 76 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 315 563.00 | 8 841.00 | 2 103.00 | 315 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 063.00 | 8 841.00 | 2 103.00 | 323 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 063.00 | 8 841.00 | 2 103.00 | 323 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 841.00 | 2 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 974.00 | 1 197 974.00 | | 1 197 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 981.00 | 90 981.00 | | 90 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
UX Autres créances clients | 650 141.00 | | | 650 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 544.00 | | | 391 544.00 |
VB T. V. A. | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
VC Groupe et associés | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 776.00 | 16 093.00 | 21 683.00 | 37 776.00 |
VI Groupe et associés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 271.00 | | | 60 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 728.00 | | | 124 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 867.00 | 1 298 562.00 | 45 305.00 | 1 343 867.00 |
VW T.V.A. | 343 923.00 | 343 923.00 | | 343 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 707.00 | 1 738 023.00 | 21 683.00 | 1 759 707.00 |