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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 716.00 | 87 429.00 | 32 287.00 | 119 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 754.00 | 132 805.00 | 62 948.00 | 195 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 033.00 | 220 235.00 | 103 798.00 | 324 033.00 |
BT Marchandises | 191 529.00 | | 191 529.00 | 191 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 752.00 | | 106 752.00 | 106 752.00 |
BZ Autres créances | 74 967.00 | | 74 967.00 | 74 967.00 |
CF Disponibilités | 607 995.00 | | 607 995.00 | 607 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 788.00 | | 982 788.00 | 982 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 822.00 | 220 235.00 | 1 086 587.00 | 1 306 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
DG Autres réserves | 272 092.00 | 166 659.00 | | 272 092.00 |
DH Report à nouveau | | -7 709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 574.00 | 263 142.00 | | 144 574.00 |
DL TOTAL (I) | 451 389.00 | 456 815.00 | | 451 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 955.00 | 88 445.00 | | 78 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 185.00 | 242 487.00 | | 316 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 298.00 | 150 258.00 | | 153 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 757.00 | 208 972.00 | | 86 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 197.00 | 690 164.00 | | 635 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 587.00 | 1 146 979.00 | | 1 086 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 950.00 | 611 282.00 | | 565 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 106 753.00 | 106 753.00 | | 106 753.00 |
VB T. V. A. | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 714.00 | 183 264.00 | 450.00 | 183 714.00 |