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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 767 000.00 | | 1 767 000.00 | 1 767 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 256.00 | 11 811.00 | 445.00 | 12 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 729.00 | 226 457.00 | 5 272.00 | 231 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 418.00 | 238 268.00 | 1 773 151.00 | 2 011 418.00 |
BT Marchandises | 76 416.00 | | 76 416.00 | 76 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BZ Autres créances | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 426.00 | | 97 426.00 | 97 426.00 |
CF Disponibilités | 379 059.00 | | 379 059.00 | 379 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 521.00 | | 592 521.00 | 592 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 939.00 | 238 268.00 | 2 365 672.00 | 2 603 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 046 207.00 | 2 068 071.00 | | 2 046 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 782.00 | 209 136.00 | | 167 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 989.00 | 2 325 207.00 | | 2 261 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065.00 | 12 807.00 | | 5 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 670.00 | 53 846.00 | | 68 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 948.00 | 48 442.00 | | 29 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 682.00 | 133 663.00 | | 103 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 672.00 | 2 458 870.00 | | 2 365 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 682.00 | 133 663.00 | | 103 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 892.00 | | 2 527.00 | 2 008 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767 000.00 | | | 1 767 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 458.00 | | 2 527.00 | 241 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 500.00 | 2 768.00 | | 235 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 500.00 | 2 768.00 | | 235 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VI Groupe et associés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 682.00 | 103 682.00 | | 103 682.00 |