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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 418.00 | 14 199.00 | 4 219.00 | 18 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 532.00 | 29 331.00 | 33 201.00 | 62 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 585.00 | | 224 585.00 | 224 585.00 |
BZ Autres créances | 202 097.00 | | 202 097.00 | 202 097.00 |
CF Disponibilités | 2 080 561.00 | | 2 080 561.00 | 2 080 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 290.00 | | 2 531 290.00 | 2 531 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 869.00 | 29 331.00 | 2 566 538.00 | 2 595 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 864.00 | 42 147.00 | | 93 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 887.00 | 51 717.00 | | 609 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 750.00 | 705 864.00 | | 1 315 750.00 |
DP Provisions pour risques | 15 615.00 | 1 132.00 | | 15 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 615.00 | 1 132.00 | | 15 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 528.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 582.00 | 175.00 | | 4 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 700.00 | 329 311.00 | | 167 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 938.00 | 181 659.00 | | 463 938.00 |
EA Autres dettes | 16 407.00 | 19 249.00 | | 16 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 804.00 | 855 424.00 | | 581 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 430.00 | 1 393 346.00 | | 1 234 430.00 |
ED (V) | 743.00 | 3 269.00 | | 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 538.00 | 2 103 611.00 | | 2 566 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 840.00 | 1 393 171.00 | | 1 229 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 523.00 | 3 427 364.00 | 3 528 887.00 | 101 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 523.00 | 3 427 364.00 | 3 528 887.00 | 101 523.00 |
FQ Autres produits | | | 33 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 567.00 | |
GE Autres charges | | | 11 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | | | -2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 837.00 | 17 010.00 | | 304 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 718.00 | 1 886 731.00 | | 3 586 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 831.00 | 1 835 015.00 | | 2 976 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 887.00 | 51 717.00 | | 609 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 751.00 | 4 580.00 | | 24 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 714.00 | 1 418.00 | | 13 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 037.00 | 3 161.00 | | 11 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 132.00 | 15 615.00 | 1 131.00 | 1 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132.00 | 15 615.00 | 1 131.00 | 1 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 567.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 048.00 | 1 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 804.00 | 581 804.00 | | 581 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
UX Autres créances clients | 224 585.00 | | | 224 585.00 |
VP Divers | 202 097.00 | | | 202 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 938.00 | 463 938.00 | | 463 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 711.00 | 450 729.00 | 28 982.00 | 479 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 848.00 | 1 229 848.00 | | 1 229 848.00 |