| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 959.00 | | 1 225 959.00 | 1 225 959.00 |
BZ Autres créances | 101 691.00 | | 101 691.00 | 101 691.00 |
CF Disponibilités | 138 826.00 | | 138 826.00 | 138 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 517.00 | | 240 517.00 | 240 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 476.00 | | 1 466 476.00 | 1 466 476.00 |
CU Autres participations | 1 219 433.00 | | 1 219 433.00 | 1 219 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 510.00 | 309 000.00 | | 266 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 026.00 | 7 945.00 | | 13 026.00 |
DG Autres réserves | 212 998.00 | 158 957.00 | | 212 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 060.00 | 101 612.00 | | 201 060.00 |
DK Provisions réglementées | 12 992.00 | 10 112.00 | | 12 992.00 |
DL TOTAL (I) | 706 586.00 | 587 626.00 | | 706 586.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 053.00 | 795 603.00 | | 702 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 1 901.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 4 980.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 49 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 890.00 | 903 376.00 | | 759 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 476.00 | 1 491 002.00 | | 1 466 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 949.00 | 201 323.00 | | 151 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 934.00 | 2 880.00 | | 5 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 934.00 | -2 815.00 | | -5 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 517.00 | -4 672.00 | | -6 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 346.00 | 114 837.00 | | 221 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 286.00 | 13 225.00 | | 20 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 060.00 | 101 612.00 | | 201 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 112.00 | 2 880.00 | | 10 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 112.00 | 2 880.00 | | 10 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 053.00 | 145 112.00 | 383 897.00 | 753 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 691.00 | 101 691.00 | | 101 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 217.00 | 101 691.00 | 6 526.00 | 108 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 890.00 | 151 949.00 | 383 897.00 | 759 890.00 |