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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 995.00 | 6 941.00 | 53.00 | 6 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 995.00 | 6 941.00 | 7 053.00 | 13 995.00 |
060 Stock marchandises | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
072 Créances – Autres | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
084 Disponibilités | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
088 Caisse | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
110 Total général Actif | 66 485.00 | 6 941.00 | 59 543.00 | 66 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 928.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 565.00 | 827.00 | | 3 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 396.00 | 42 602.00 | | 37 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 684.00 | 4 086.00 | | 37 684.00 |
230 Autres produits | 86.00 | 48.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 733.00 | 47 564.00 | | 78 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 469.00 | 356.00 | | 2 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | -75.00 | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 25 901.00 | 25 418.00 | | 25 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | 702.00 | | 1 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 119.00 | 20 058.00 | | 23 119.00 |
252 Charges sociales | 621.00 | 2 530.00 | | 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 38.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 078.00 | 49 172.00 | | 53 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 654.00 | -1 608.00 | | 25 654.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 487.00 | | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 945.00 | -1 597.00 | | 25 945.00 |