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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 701.00 | | 108 701.00 | 108 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 222.00 | 2 822.00 | 138 401.00 | 141 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 212.00 | | 149 212.00 | 149 212.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 826.00 | | 155 826.00 | 155 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 048.00 | 2 822.00 | 294 227.00 | 297 048.00 |
CU Autres participations | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
DH Report à nouveau | 28 106.00 | 92 618.00 | | 28 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 010.00 | -57 512.00 | | 14 010.00 |
DL TOTAL (I) | 117 513.00 | 110 502.00 | | 117 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 231.00 | 96 241.00 | | 133 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 846.00 | | 1 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 739.00 | 44 075.00 | | 32 739.00 |
EA Autres dettes | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 714.00 | 142 162.00 | | 176 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 227.00 | 252 664.00 | | 294 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 714.00 | 142 162.00 | | 176 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 124 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 63 174.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 63 174.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -63 174.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 991.00 | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 025.00 | 79 188.00 | | 133 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 015.00 | 136 700.00 | | 119 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 010.00 | -57 512.00 | | 14 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 936.00 | | 5 100.00 | 139 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 813.00 | 138 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 813.00 | 141 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 114.00 | | 5 100.00 | 137 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646.00 | 176.00 | 2 822.00 | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646.00 | 176.00 | 2 822.00 | 2 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 275.00 | 132 275.00 | | 132 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 701.00 | | 108 701.00 | 108 701.00 |
UX Autres créances clients | 149 212.00 | 149 212.00 | | 149 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 700.00 | 152 999.00 | 108 701.00 | 261 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 714.00 | 176 714.00 | | 176 714.00 |