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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 474.00 | 88 763.00 | 6 711.00 | 95 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 025.00 | 88 763.00 | 2 557 262.00 | 2 646 025.00 |
BT Marchandises | 167 238.00 | 22 632.00 | 144 605.00 | 167 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
BZ Autres créances | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
CF Disponibilités | 88 503.00 | | 88 503.00 | 88 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 039.00 | 22 632.00 | 291 406.00 | 314 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 064.00 | 111 395.00 | 2 848 668.00 | 2 960 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 301 175.00 | | | 1 301 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 853.00 | | | 337 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 278.00 | | | 1 647 278.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 292.00 | | | 80 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 265.00 | | | 594 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 922.00 | | | 332 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 198.00 | | | 132 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 099.00 | | | 1 121 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 668.00 | | | 2 848 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 929.00 | | | 647 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 844.00 | 3 919.00 | | 84 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 844.00 | 3 919.00 | | 84 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 587.00 | 80 292.00 | 117 587.00 | 117 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 587.00 | 80 292.00 | 117 587.00 | 117 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 922.00 | 332 922.00 | | 332 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 198.00 | 132 198.00 | | 132 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 265.00 | 121 095.00 | 473 170.00 | 594 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 798.00 | 58 298.00 | 500.00 | 58 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 099.00 | 647 929.00 | 473 170.00 | 1 121 099.00 |