| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AN Terrains | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AP Constructions | 348 500.00 | 122 556.00 | 225 944.00 | 348 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 021.00 | 159 122.00 | 288 898.00 | 448 021.00 |
BT Marchandises | 619 279.00 | | 619 279.00 | 619 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 182.00 | | 503 182.00 | 503 182.00 |
BZ Autres créances | 131 793.00 | | 131 793.00 | 131 793.00 |
CF Disponibilités | 295 998.00 | | 295 998.00 | 295 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 878.00 | | 1 550 878.00 | 1 550 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 899.00 | 159 122.00 | 1 839 776.00 | 1 998 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 550.00 | 131 984.00 | | 150 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 451.00 | 18 566.00 | | 6 451.00 |
DL TOTAL (I) | 267 001.00 | 260 550.00 | | 267 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | | | 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 129.00 | 658 129.00 | | 658 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 470.00 | 572 150.00 | | 831 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 416.00 | 56 715.00 | | 80 416.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 7 072.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 775.00 | 1 294 066.00 | | 1 572 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 776.00 | 1 554 616.00 | | 1 839 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 383 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 383 127.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 425.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 127.00 | 753 093.00 | | 1 383 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 676.00 | 734 527.00 | | 1 376 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 451.00 | 18 566.00 | | 6 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 697.00 | 17 425.00 | | 141 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 496.00 | 17 425.00 | | 140 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 470.00 | 831 470.00 | | 831 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 416.00 | 80 416.00 | | 80 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 993.00 | 659 993.00 | | 659 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503 182.00 | 503 182.00 | | 503 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 793.00 | 131 793.00 | | 131 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 055.00 | 635 601.00 | 1 454.00 | 637 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 775.00 | 1 572 775.00 | | 1 572 775.00 |