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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 690.00 | 4 717.00 | 1 973.00 | 6 690.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 945.00 | 9 572.00 | 2 373.00 | 11 945.00 |
060 Stock marchandises | 117 626.00 | | 117 626.00 | 117 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
072 Créances – Autres | 56 676.00 | | 56 676.00 | 56 676.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
084 Disponibilités | 86 397.00 | | 86 397.00 | 86 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 914.00 | | 349 914.00 | 349 914.00 |
110 Total général Actif | 361 859.00 | 9 572.00 | 352 287.00 | 361 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 040.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 334 402.00 | | | 334 402.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 650 669.00 | 451 620.00 | | 650 669.00 |
230 Autres produits | 413.00 | 332.00 | | 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 082.00 | 451 951.00 | | 651 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442 979.00 | 289 023.00 | | 442 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 287.00 | 26 203.00 | | -11 287.00 |
242 Autres charges externes. | 105 537.00 | 81 738.00 | | 105 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 435.00 | 3 043.00 | | 6 435.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 585.00 | 33 987.00 | | 32 585.00 |
252 Charges sociales | 11 039.00 | 9 028.00 | | 11 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 914.00 | 821.00 | | 914.00 |
262 Autres charges | 1 032.00 | 2 088.00 | | 1 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 234.00 | 445 930.00 | | 589 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 848.00 | 6 021.00 | | 61 848.00 |
280 Produits financiers | 620.00 | 1 551.00 | | 620.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 2 880.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 703.00 | 203.00 | | 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | -2 041.00 | | 9 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 967.00 | 6 530.00 | | 51 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 815.00 | | | 121 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 762.00 | | | 114 762.00 |