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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 503.00 | 2 045.00 | 457.00 | 2 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 773.00 | 2 045.00 | 23 727.00 | 25 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 472.00 | | 133 472.00 | 133 472.00 |
BZ Autres créances | 138 772.00 | | 138 772.00 | 138 772.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 53 313.00 | | 53 313.00 | 53 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 131.00 | | 330 131.00 | 330 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 903.00 | 2 045.00 | 353 858.00 | 355 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
DG Autres réserves | 22 773.00 | 304.00 | | 22 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 720.00 | 72 469.00 | | 30 720.00 |
DL TOTAL (I) | 109 045.00 | 128 325.00 | | 109 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 618.00 | 125 123.00 | | 49 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 186.00 | 25 043.00 | | 10 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 807.00 | 228 815.00 | | 136 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 179.00 | 25 412.00 | | 17 179.00 |
EA Autres dettes | 20 336.00 | 8 445.00 | | 20 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 502.00 | 7 110.00 | | 9 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 813.00 | 421 134.00 | | 244 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 858.00 | 549 459.00 | | 353 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 813.00 | 421 134.00 | | 244 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 849.00 | | 71 898.00 | 15 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 975.00 | 25 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 975.00 | 2 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 247.00 | | 50 231.00 | 14 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | 21 667.00 | 1 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 233.00 | 1 426.00 | 13 614.00 | 14 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 233.00 | 1 426.00 | 13 614.00 | 14 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 220.00 | | 59 220.00 | 59 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 220.00 | | 59 220.00 | 59 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 220.00 | | 59 220.00 | 59 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 807.00 | 136 807.00 | | 136 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
UX Autres créances clients | 133 472.00 | 133 472.00 | | 133 472.00 |
VB T. V. A. | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VC Groupe et associés | 85 253.00 | 85 253.00 | | 85 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
VI Groupe et associés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 524.00 | 348 524.00 | | 348 524.00 |
VW T.V.A. | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 628.00 | 243 628.00 | | 243 628.00 |