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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 4 248.00 | 2 052.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 385.00 | 28 487.00 | 3 898.00 | 32 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 122.00 | 83 089.00 | 102 033.00 | 185 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 295.00 | 142 034.00 | 114 261.00 | 256 295.00 |
BT Marchandises | 693 266.00 | | 693 266.00 | 693 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 507.00 | 94 456.00 | 535 051.00 | 629 507.00 |
BZ Autres créances | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CF Disponibilités | 323 581.00 | | 323 581.00 | 323 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 072.00 | 94 456.00 | 1 562 617.00 | 1 657 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 368.00 | 236 490.00 | 1 676 878.00 | 1 913 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 853.00 | | | 95 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 920 764.00 | 854 469.00 | | 920 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 593.00 | 66 294.00 | | 98 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 056.00 | 928 464.00 | | 1 027 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 565.00 | 48 664.00 | | 66 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 754.00 | 347 860.00 | | 304 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 310.00 | 204 155.00 | | 257 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
EA Autres dettes | 6 257.00 | 2 794.00 | | 6 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 822.00 | 603 473.00 | | 649 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 878.00 | 1 531 937.00 | | 1 676 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 329.00 | 586 161.00 | | 610 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 666.00 | | 84 019.00 | 176 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390.00 | 256 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 390.00 | 243 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 408.00 | | 893.00 | 5 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 980.00 | | 83 127.00 | 164 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 489.00 | 19 935.00 | 4 390.00 | 126 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | 502.00 | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 743.00 | 19 433.00 | 4 390.00 | 122 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 217.00 | 37 889.00 | 20 650.00 | 77 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 217.00 | 37 889.00 | 20 650.00 | 77 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 217.00 | 37 889.00 | 20 650.00 | 77 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 889.00 | 20 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
UX Autres créances clients | 533 654.00 | 533 654.00 | | 533 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 853.00 | | 95 853.00 | 95 853.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 504.00 | 544 373.00 | 102 131.00 | 646 504.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |