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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 060.00 | 11 071.00 | 40 989.00 | 52 060.00 |
BF Prêts | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 440.00 | 14 071.00 | 70 369.00 | 84 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CF Disponibilités | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 129.00 | 14 071.00 | 82 058.00 | 96 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 654.00 | -12 200.00 | | -19 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 732.00 | -7 455.00 | | 14 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078.00 | -11 654.00 | | 3 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 838.00 | 17 974.00 | | 65 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 980.00 | 18 431.00 | | 78 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 058.00 | 6 776.00 | | 82 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 714.00 | 17 974.00 | | 36 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 457.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 84 276.00 | | 84 276.00 | 84 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 276.00 | | 84 276.00 | 84 276.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 62.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 62.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -62.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 833.00 | 8 398.00 | | 84 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 101.00 | 15 853.00 | | 70 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 732.00 | -7 455.00 | | 14 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 014.00 | | 76 427.00 | 8 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 894.00 | | 44 167.00 | 7 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 2 260.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 736.00 | 5 085.00 | | 4 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736.00 | 2 085.00 | | 4 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 266.00 | | 42 266.00 | 42 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VI Groupe et associés | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 206.00 | 4 826.00 | 2 380.00 | 7 206.00 |
VW T.V.A. | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 980.00 | 36 714.00 | 42 266.00 | 78 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 199.00 | 17.00 | | 3 199.00 |
ST Autres comptes | 15 764.00 | 9 653.00 | | 15 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 767.00 | 2 024.00 | | 10 767.00 |
YT Sous‐traitance | 25 374.00 | 1 385.00 | | 25 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 103.00 | 13 079.00 | | 55 103.00 |