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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 302.00 | 6 693.00 | 1 609.00 | 8 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 621.00 | | 186 621.00 | 186 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 902.00 | 21 613.00 | 31 290.00 | 52 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 330.00 | 28 305.00 | 227 025.00 | 255 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 072.00 | | 335 072.00 | 335 072.00 |
BZ Autres créances | 1 874 234.00 | | 1 874 234.00 | 1 874 234.00 |
CF Disponibilités | 100 235.00 | | 100 235.00 | 100 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 305.00 | | 2 315 305.00 | 2 315 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 635.00 | 28 305.00 | 2 542 330.00 | 2 570 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 223 886.00 | 178 195.00 | | 223 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 620.00 | 45 691.00 | | 60 620.00 |
DL TOTAL (I) | 372 506.00 | 311 886.00 | | 372 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 1 441 172.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 1 160.00 | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 888.00 | 180 649.00 | | 343 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 841.00 | 57 959.00 | | 104 841.00 |
EA Autres dettes | 1 719 333.00 | 31 275.00 | | 1 719 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 824.00 | 1 712 213.00 | | 2 169 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 330.00 | 2 024 100.00 | | 2 542 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 824.00 | 1 712 213.00 | | 2 169 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 570.00 | | 779 570.00 | 779 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 570.00 | | 779 570.00 | 779 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 943.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | 1 759.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | 720.00 | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 720.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -262.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 269.00 | 21 402.00 | | 28 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 379.00 | 646 744.00 | | 780 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 759.00 | 601 053.00 | | 719 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 620.00 | 45 691.00 | | 60 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 802.00 | | 4 767.00 | 252 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 7 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 238.00 | 255 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 781.00 | 52 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 131.00 | | 792.00 | 194 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 082.00 | | 3 601.00 | 51 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 589.00 | | 374.00 | 7 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 909.00 | 7 943.00 | 1 547.00 | 21 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 1 093.00 | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 309.00 | 6 850.00 | 1 547.00 | 16 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 888.00 | 343 888.00 | | 343 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719 333.00 | 1 719 333.00 | | 1 719 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 335 072.00 | 335 072.00 | | 335 072.00 |
VB T. V. A. | 62 559.00 | 62 559.00 | | 62 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VP Divers | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808 687.00 | 1 808 687.00 | | 1 808 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 700.00 | 2 214 700.00 | | 2 214 700.00 |
VW T.V.A. | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 824.00 | 2 169 824.00 | | 2 169 824.00 |