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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
AP Constructions | 487 595.00 | 198 903.00 | 288 692.00 | 487 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 275.00 | 230 903.00 | 290 372.00 | 521 275.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CF Disponibilités | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 235.00 | | 113 235.00 | 113 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 510.00 | 230 903.00 | 403 607.00 | 634 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -423 476.00 | -406 101.00 | | -423 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 458.00 | -17 375.00 | | -18 458.00 |
DL TOTAL (I) | -440 933.00 | -422 476.00 | | -440 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 353.00 | 616 353.00 | | 616 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 347.00 | 227 247.00 | | 227 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 408.00 | | 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426.00 | 253.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 540.00 | 844 261.00 | | 844 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 607.00 | 421 785.00 | | 403 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 347.00 | | | 227 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 325.00 | | 23 326.00 | 23 325.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 784.00 | 40 702.00 | | 41 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 458.00 | -17 375.00 | | -18 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 275.00 | | | 521 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 275.00 | | | 521 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 666.00 | 16 237.00 | | 214 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 666.00 | 16 237.00 | | 214 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 353.00 | | | 616 353.00 |
VI Groupe et associés | 227 347.00 | 227 347.00 | | 227 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 540.00 | 228 187.00 | | 844 540.00 |