| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819.00 | 246.00 | 573.00 | 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 256 834.00 | 554 156.00 | 5 702 677.00 | 6 256 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 474 573.00 | 554 802.00 | 5 919 770.00 | 6 474 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 540.00 | | 592 540.00 | 592 540.00 |
BZ Autres créances | 2 265 204.00 | 210 761.00 | 2 054 443.00 | 2 265 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 029 549.00 | | 2 029 549.00 | 2 029 549.00 |
CF Disponibilités | 1 112 818.00 | | 1 112 818.00 | 1 112 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 000 111.00 | 210 761.00 | 5 789 350.00 | 6 000 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 474 684.00 | 765 563.00 | 11 709 120.00 | 12 474 684.00 |
CU Autres participations | 216 920.00 | 400.00 | 216 520.00 | 216 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 332 000.00 | | | 8 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
DH Report à nouveau | 444 472.00 | | | 444 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 209.00 | | | -400 209.00 |
DL TOTAL (I) | 8 402 069.00 | | | 8 402 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 965.00 | | | 849 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 898.00 | | | 1 543 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 907.00 | | | 105 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 053.00 | | | 219 053.00 |
EA Autres dettes | 588 229.00 | | | 588 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 052.00 | | | 3 307 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 709 120.00 | | | 11 709 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 052.00 | | | 2 857 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 965.00 | | | 399 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 200.00 | | 267 200.00 | 267 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 200.00 | | 267 200.00 | 267 200.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 554 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 541.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 594.00 | | | 267 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 594.00 | | | 267 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 761.00 | | | 210 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 129.00 | | | 217 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 370.00 | | | 759 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 580.00 | | | 1 159 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 209.00 | | | -400 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 571 055.00 | | | 8 571 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 096 482.00 | 6 473 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096 482.00 | 6 474 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 570 236.00 | | | 8 570 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164.00 | 82.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164.00 | 82.00 | | 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 210 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 765 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 765 318.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 554 556.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 907.00 | 105 907.00 | | 105 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 229.00 | 588 229.00 | | 588 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 256 834.00 | | 6 256 834.00 | 6 256 834.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 592 540.00 | 592 540.00 | | 592 540.00 |
VB T. V. A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 965.00 | 399 965.00 | | 399 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 543 898.00 | 1 543 898.00 | | 1 543 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251 428.00 | 2 251 428.00 | | 2 251 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 114 578.00 | 2 857 744.00 | 6 256 834.00 | 9 114 578.00 |
VW T.V.A. | 136 541.00 | 136 541.00 | | 136 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 052.00 | 2 857 052.00 | 450 000.00 | 3 307 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
ST Autres comptes | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |