| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 23 205.00 | 91 795.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 037.00 | 14 437.00 | 10 600.00 | 25 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 146 179.00 | 38 784.00 | 107 395.00 | 146 179.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 822.00 | 5 123.00 | 252 698.00 | 257 822.00 |
BZ Autres créances | 126 900.00 | | 126 900.00 | 126 900.00 |
CF Disponibilités | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 224.00 | 5 123.00 | 433 101.00 | 438 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 403.00 | 43 907.00 | 540 496.00 | 584 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -247 528.00 | -247 904.00 | | -247 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 885.00 | 376.00 | | 166 885.00 |
DL TOTAL (I) | -71 843.00 | -238 728.00 | | -71 843.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 409.00 | 117 209.00 | | 99 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 483.00 | 852 754.00 | | 392 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 424.00 | 71 469.00 | | 75 424.00 |
EA Autres dettes | 45 024.00 | 41 456.00 | | 45 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 339.00 | 1 108 753.00 | | 612 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 496.00 | 901 692.00 | | 540 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 960 130.00 | | 960 130.00 | 960 130.00 |
FG Production vendue services | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 869.00 | | 970 869.00 | 970 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 278.00 | | | 261 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 052.00 | | | 258 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 363.00 | 1 765 864.00 | | 1 268 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 479.00 | 1 765 488.00 | | 1 101 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 885.00 | 376.00 | | 166 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 992.00 | | | 150 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 813.00 | 146 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 053.00 | 146 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 232.00 | | | 149 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 522.00 | 10 533.00 | 2 271.00 | 30 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 522.00 | 10 533.00 | 2 271.00 | 30 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
6T Sur comptes clients | 7 229.00 | 208.00 | 2 314.00 | 7 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 229.00 | 208.00 | 2 314.00 | 7 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 898.00 | 208.00 | 33 981.00 | 38 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | 33 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 483.00 | 392 483.00 | | 392 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
UX Autres créances clients | 251 674.00 | 251 674.00 | | 251 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VB T. V. A. | 105 727.00 | 105 727.00 | | 105 727.00 |
VC Groupe et associés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 245.00 | 12 931.00 | 47 617.00 | 99 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 722.00 | 384 722.00 | | 384 722.00 |
VW T.V.A. | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 339.00 | 526 024.00 | 47 617.00 | 612 339.00 |