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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 127.00 | 234 506.00 | 341 621.00 | 576 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 111.00 | 237 280.00 | 348 831.00 | 586 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
BZ Autres créances | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 982.00 | | 108 982.00 | 108 982.00 |
CF Disponibilités | 357 126.00 | | 357 126.00 | 357 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 501.00 | | 514 501.00 | 514 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 611.00 | 237 280.00 | 863 332.00 | 1 100 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 687.00 | | | 201 687.00 |
DL TOTAL (I) | 218 187.00 | | | 218 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 366.00 | | | 267 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 186.00 | | | 204 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 461.00 | | | 76 461.00 |
EA Autres dettes | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 144.00 | | | 645 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 332.00 | | | 863 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 709.00 | | | 438 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 858.00 | | 116 388.00 | 490 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 135.00 | 586 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 135.00 | 578 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 648.00 | | 116 388.00 | 483 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 941.00 | 40 338.00 | | 196 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 941.00 | 40 338.00 | | 196 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 186.00 | 204 186.00 | | 204 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 833.00 | 42 398.00 | 181 425.00 | 248 833.00 |
VI Groupe et associés | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 603.00 | 48 393.00 | 7 210.00 | 55 603.00 |
VW T.V.A. | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 144.00 | 438 709.00 | 181 425.00 | 645 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
ST Autres comptes | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
YT Sous‐traitance | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 274.00 | | | 291 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 840.00 | | | 195 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 803.00 | | | 157 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |