| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 139.00 | 11 489.00 | 7 650.00 | 19 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 165.00 | 5 200.00 | 19 965.00 | 25 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 786.00 | 84 915.00 | 47 870.00 | 132 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 778 533.00 | 2 666 357.00 | 7 112 175.00 | 9 778 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 149.00 | | 156 149.00 | 156 149.00 |
BZ Autres créances | 6 693 455.00 | | 6 693 455.00 | 6 693 455.00 |
CF Disponibilités | 256 621.00 | | 256 621.00 | 256 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 166 840.00 | | 7 166 840.00 | 7 166 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 945 374.00 | 2 666 357.00 | 14 279 016.00 | 16 945 374.00 |
CU Autres participations | 9 601 363.00 | 2 564 753.00 | 7 036 610.00 | 9 601 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 665 700.00 | | | 9 665 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 822 404.00 | | | -4 822 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 505.00 | | | 733 505.00 |
DL TOTAL (I) | 5 576 800.00 | | | 5 576 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 031 796.00 | | | 8 031 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 856.00 | | | 421 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 737.00 | | | 142 737.00 |
EA Autres dettes | 104 575.00 | | | 104 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 702 215.00 | | | 8 702 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 279 016.00 | | | 14 279 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 786 297.00 | | | 3 786 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 999 000.00 | | | 2 999 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 789 578.00 | | 24 179.00 | 9 789 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 601 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 224.00 | 9 778 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 224.00 | 132 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 325.00 | | 23 979.00 | 20 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 010.00 | | | 168 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 601 242.00 | | 200.00 | 9 601 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 371.00 | 39 098.00 | 33 865.00 | 96 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 308.00 | 4 380.00 | | 12 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 062.00 | 34 717.00 | 33 865.00 | 84 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 904 821.00 | 66 088.00 | 406 156.00 | 2 904 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 904 821.00 | 66 088.00 | 406 156.00 | 2 904 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 088.00 | 406 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 856.00 | 421 856.00 | | 421 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 575.00 | 104 575.00 | | 104 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 156 149.00 | 156 149.00 | | 156 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 72 577.00 | 72 577.00 | | 72 577.00 |
VC Groupe et associés | 6 548 813.00 | 6 548 813.00 | | 6 548 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 999 000.00 | 2 999 000.00 | | 2 999 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 032 796.00 | 116 878.00 | 4 915 917.00 | 5 032 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 873 930.00 | 6 873 852.00 | 78.00 | 6 873 930.00 |
VW T.V.A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 702 215.00 | 3 786 297.00 | 4 915 917.00 | 8 702 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404 428.00 | | | 404 428.00 |
ST Autres comptes | 154 821.00 | | | 154 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
YT Sous‐traitance | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 508.00 | | | 287 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 690.00 | | | 684 690.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |