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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 877.00 | 575 583.00 | 41 293.00 | 616 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 696.00 | 21 418.00 | 125 278.00 | 146 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 664 036.00 | 597 001.00 | 6 067 035.00 | 6 664 036.00 |
BT Marchandises | 919 804.00 | | 919 804.00 | 919 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 037.00 | | 273 037.00 | 273 037.00 |
BZ Autres créances | 122 995.00 | | 122 995.00 | 122 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 892 319.00 | | 892 319.00 | 892 319.00 |
CF Disponibilités | 519 556.00 | | 519 556.00 | 519 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 224.00 | | 47 224.00 | 47 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 936.00 | | 2 774 936.00 | 2 774 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 438 972.00 | 597 001.00 | 8 841 971.00 | 9 438 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 464.00 | | | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 447 140.00 | 2 447 140.00 | | 2 447 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DG Autres réserves | 1 319 832.00 | 940 891.00 | | 1 319 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 920.00 | 378 941.00 | | 381 920.00 |
DL TOTAL (I) | 4 172 212.00 | 3 790 292.00 | | 4 172 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 351 640.00 | 3 653 060.00 | | 3 351 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 232.00 | 89 856.00 | | 64 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 566.00 | 932 370.00 | | 1 048 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 522.00 | 178 974.00 | | 114 522.00 |
EA Autres dettes | 90 799.00 | 20 291.00 | | 90 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 669 758.00 | 4 874 550.00 | | 4 669 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 841 971.00 | 8 664 843.00 | | 8 841 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 918.00 | 1 522 911.00 | | 1 619 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 755 091.00 | | 38 417.00 | 6 755 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 800.00 | 147 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 472.00 | 6 664 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 672.00 | 616 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900 000.00 | | | 5 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 131.00 | | 38 417.00 | 611 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 960.00 | | | 243 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 083.00 | 17 283.00 | 8 783.00 | 567 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 083.00 | 17 283.00 | 8 783.00 | 567 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 025.00 | 2 657.00 | 30 265.00 | 49 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 025.00 | 2 657.00 | 30 265.00 | 49 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 025.00 | 2 657.00 | 30 265.00 | 49 025.00 |
UG ‐ Financières | | 2 657.00 | 30 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 566.00 | 1 048 566.00 | | 1 048 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 799.00 | 85 095.00 | 5 705.00 | 90 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 696.00 | | 146 696.00 | 146 696.00 |
UX Autres créances clients | 273 037.00 | 273 037.00 | | 273 037.00 |
VB T. V. A. | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 351 640.00 | 307 504.00 | 1 793 351.00 | 3 351 640.00 |
VI Groupe et associés | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 891.00 | | | 311 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 415.00 | 443 719.00 | 146 696.00 | 590 415.00 |
VW T.V.A. | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 669 758.00 | 1 619 918.00 | 1 799 056.00 | 4 669 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |