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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 574.00 | 15 218.00 | 3 356.00 | 18 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 465.00 | 31 373.00 | 15 092.00 | 46 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 243.00 | 46 748.00 | 19 495.00 | 66 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 709.00 | 29 916.00 | 160 793.00 | 190 709.00 |
BZ Autres créances | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 075.00 | 2 919.00 | 69 156.00 | 72 075.00 |
CF Disponibilités | 354 812.00 | | 354 812.00 | 354 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 523.00 | 32 835.00 | 611 688.00 | 644 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 766.00 | 79 583.00 | 631 183.00 | 710 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 324 744.00 | | | 324 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
DL TOTAL (I) | 421 597.00 | | | 421 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 668.00 | | | 129 668.00 |
EA Autres dettes | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 586.00 | | | 209 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 183.00 | | | 631 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 519.00 | | | 206 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 039.00 | | | 65 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 919.00 | 8 829.00 | | 37 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 762.00 | 8 829.00 | | 37 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 958.00 | 17 877.00 | | 14 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 958.00 | 17 877.00 | | 14 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 958.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 154 810.00 | 154 810.00 | | 154 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VB T. V. A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 736.00 | 3 669.00 | 3 067.00 | 6 736.00 |
VI Groupe et associés | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 499.00 | 200 457.00 | 1 042.00 | 201 499.00 |
VW T.V.A. | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 586.00 | 206 519.00 | 3 067.00 | 209 586.00 |