| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 418.00 | 181.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 099.00 | 8 971.00 | 3 128.00 | 12 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 672.00 | 94 948.00 | 8 723.00 | 103 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 718.00 | 106 908.00 | 17 809.00 | 124 718.00 |
BN En cours de production de biens | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 059.00 | 61 783.00 | 434 275.00 | 496 059.00 |
BZ Autres créances | 48 518.00 | | 48 518.00 | 48 518.00 |
CF Disponibilités | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 257.00 | 61 783.00 | 522 474.00 | 584 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 976.00 | 168 692.00 | 540 283.00 | 708 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 150 184.00 | | | 150 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DL TOTAL (I) | 201 262.00 | | | 201 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 595.00 | | | 167 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 284.00 | | | 90 284.00 |
EA Autres dettes | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 021.00 | | | 339 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 283.00 | | | 540 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 021.00 | | | 339 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 665.00 | | 1 505 665.00 | 1 505 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 665.00 | | 1 505 665.00 | 1 505 665.00 |
FM Production stockée | | | -14 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 321.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 642.00 | | | -2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 948.00 | | | 1 496 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 311.00 | | | 1 457 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 621.00 | | 1 296.00 | 123 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 124 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 475.00 | | 1 296.00 | 114 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 393.00 | 7 515.00 | | 99 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 435.00 | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 839.00 | 7 080.00 | | 96 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 461.00 | 54 321.00 | | 7 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 461.00 | 54 321.00 | | 7 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 461.00 | 54 321.00 | | 7 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 595.00 | 167 595.00 | | 167 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 422 688.00 | 422 688.00 | | 422 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 371.00 | 73 371.00 | | 73 371.00 |
VB T. V. A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 089.00 | 546 359.00 | 5 730.00 | 552 089.00 |
VW T.V.A. | 74 585.00 | 74 585.00 | | 74 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 021.00 | 339 021.00 | | 339 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
ST Autres comptes | 78 325.00 | | | 78 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
YT Sous‐traitance | 783 690.00 | | | 783 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 840.00 | | | 218 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 020.00 | | | 79 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 941 852.00 | | | 941 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |